Zahlungseingangskontrolle

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Aufträge

aktuell/unbezahlt/bezahlt

Die manuelle Zahlungseingangskontrolle von Winestro.Cloud öffnest Du mit einem Klick auf das $-Zeichen, beim jeweiligen Auftrag, oben rechts in der Übersicht. Denselben Button findest Du auch in der Ansicht von der Auftragsmaske. Das $-Symbol erscheint rot , wenn der Auftrag noch nicht bezahlt wurde, ansonsten wird es grün angezeigt - ist der Auftrag überzahlt wird es magenta .

Aufbau der Zahlungseingangskontrolle

Wenn Du auf das $-Symbol klickst, öffnet sich folgendes Fenster:

Du kannst nun einen Zahlbetrag, die Zahlungsart und das Datum angeben und anschließend auf "ok" klicken, um die Zahlung hinzuzufügen. Hast Du ausreichende Zahlungen für einen Auftrag eingetragen, wird dieser automatisch als bezahlt markiert. Jeden Zahlungseingang kannst Du natürlich auch wieder löschen, in dem Du auf das Mülleimer-Symbol    , beim jeweiligen Eintrag, klickst. Der Auftrag wird dann ggfs. automatisch wieder als unbezahlt markiert. Ein Auftrag kann trotz eines Fehlbetrags von Dir als bezahlt markiert werden.

Diese Ansicht ist primär dafür gedacht, dass du Sonderfälle durcharbeitest, oder dir einen Überblick über die Teilzahlungen zu einer Rechnung machst. Um eine Vielzahl von Zahlungseingängen zu verarbeiten, nutzt du besser die Zahlungseingangskontrolle unter FiBu- Zahlungseingang.

Automatische/Stapelweise Zahlungseingangskontrolle

Ab dem Komplett-Paket bieten wir in der FiBu-Schnittstelle auch den praktischen Import für Zahlungseingänge aus verschiedenen Formaten an. Lade einfach Deine Bankkontoumsätze als CSV-Datei im Programm (unter Fibu - Zahlungsimport) hoch und Winestro.Cloud ordnet die Zahlungen automatisch den entsprechenden Aufträgen zu. Dort kannst du auch den automatischen Abgleich mit deinem Bankkonto aktivieren. Deine Bankumsätze landen zunächst in der Buchungskontrollliste. Über die Buchungsliste kannst Du dann noch Zahlungen, die nicht automatisch zugeordnet werden können - z.B weil jemand einen Zahlendreher bei der Rechnungsnummer eingegeben hat, oder auch zu einer Zahlung mehrere Rechnungen zuweisen.

Ebenfalls ist es in der FiBu-Schnittstelle unter dem Reiter "Status" möglich, Aufträge (z.B mit/ohne Rechnung oder mit Teilzahlungen) innerhalb eines beliebigen Zeitraums als bezahlt zu markieren.
Mehr dazu findest Du unter FIBU-Schnittstelle im Bereich Bereinigung.

Zahlungseingänge importieren

Nordigen Schnittstelle

Über diese Schnittstelle werden ihre Bankkontoumsätze von unserem System automatisch abgefragt und in der Buchungskontrolliste abgelegt. Dieser Weg bedeutet für Sie die wenigste Manuelle Arbeit. Sie müssen "nur" noch alle x Tage die Buchungskontrollliste durcharbeiten. Mehr dazu finden Sie unter: https://www.winestro.wiki/index.php?title=Fibu-Kontenimport#M%C3%B6glichkeit_A:_Nordigen-Import

DATEV Bankstapel

Wenn Du die Zahlungseingangskontrolle selbst in DATEV durchführst, kannst Du die „fertigen“ Zuordnungen aus DATEV in Winestro übertragen. Du legst dazu in DATEV über den Zahlungsverkehr monatlich oder wöchentlich einen Buchungsstapel an und ordnest dort den jeweiligen Rechnungen die entsprechenden Zahlungen zu.

Öffne den fertigen Stapel in DATEV und markiere alle Einträge (Tastenkombination: Strg + A). Mit einem Rechtsklick kannst Du den Stapel in Excel öffnen und als CSV-Datei speichern.

Falls auf dem Rechner mit DATEV kein Office installiert ist und Du den Buchungsstapel deshalb nicht in Excel öffnen kannst, geht es auch über einen kleinen Umweg: Markiere den gesamten Stapel und kopiere die Einträge in die Zwischenablage (Strg + A, dann Strg + C). Klicke mit der rechten Maustaste auf den Desktop → Neu → Textdokument, und füge den Inhalt mit Strg + V ein. Speichere diese Datei anschließend im CSV-Format.

Diese Datei benötigst Du gleich in Winestro.

Logge Dich ein und gehe unter FiBu → Zahlungsimport. Wähle bei „Import aus CSV-Datei“ Deine gespeicherte Datei aus, stelle das Datenquellenformat auf „DATEV-Bankstapel nur Soll“ und gib Deine übliche Sachkontenlänge an. Klicke dann auf Start. Die Buchungskontrollliste wird mit den Einträgen aus Deiner Datei gefüllt und sollte direkt komplett grün leuchten.

Häufige Fragen und Probleme

Wie kann ich mir Umsatzlisten, sortiert nach Zahlungsart, ausgeben lassen?

Besuche hierzu den entsprechenden Bereich in der Winestro.Cloud Statistik. Mehr dazu findest Du unter Umsatz.

Meine Zahlungseingänge werden nicht in der Statistik gezeigt.

Du hast vermutlich die Eingänge eingetragen, aber als Datum Werte, wie zum Beispiel Februar 2016, (Vgl. Auftrag Nr. 3) angelegt. Das kann daher kommen, dass Du in den Einstellungen (System / Einstellungen / Aufträge bei "Datum des Zahlungseingang") eingestellt hast: "Das Datum des letzten Eintrags (zur tageweisen Erfassung) vorschlagen.". Passe den Wert hier gegebenenfalls an und korrigiere die Zahlungseingänge.

Wie kann ich Zahlungen wieder als unbezahlt markieren?

Lösche dazu einfach den Zahlungseingang oder lege alternativ einen negativen Zahlungseingang an. Die Verschiebung in den Status "Unbezahlt" erfolgt nun automatisch.

Wie trage ich Teilzahlungen nach verschiedenen Zahlarten ein?

Gehe über das Dollarsymbol manuell in die Zahlungseingangskontrolle und erfasse dort händisch den Betrag, der z.B. per Vorkasse bezahlt wurde. Klicke dann auf "ok". Wenn dann die Restsumme für diese Rechnung zu einem späteren Zeitpunkt überwiesen wird, kann diese ebenfalls unter der entsprechenden Zahlart dort eingetragen werden, bis der gesamte offene Betrag beglichen ist.

Wie verbuche ich eine Sammelüberweisung für z.B. 3 Rechnungen?

Die Sammelüberweisung kommt leider nur als ein Posten in die Zahlungseingangskontrolle. Wenn Du einen solchen Posten eintragen musst, öffnest Du die einzelnen Aufträge für die die Überweisung gilt und trägst dort manuell den Zahlungseingang ein. Markiere nun den Posten in der Zahlungseingangskontrolle danach als zu löschen.