Fibu-Kontenimport

Neben dem Export von Zahlungsdaten über die FIBU-Schnittstelle bieten wir auch einen praktischen Import für Zahlungseingänge als CSV-Format aus verschiedenen Formaten an. Wähle einfach die zu importierende Datei sowie die Version aus und klicke auf Import. Bisher werden unterstützt:

• GDI Fibu
• CSV Onlinebanking KSK
• S-Firm | alternativ | 3.2 SSW
• ING Diba
• Star Money 7 CSV (unicode)
• Star Money 11 CSV (unicode)
• VR-Bank HM
• DATEV Buchungsstapel
• DTFV Buchungsstapel
• Eigene Dateien (siehe unten)
• GDI 23
• Automatisierter Import über Nordigen

Nach den Import können Sie dann die Kontoinfiormationen in der Zahlungseingangskontrolle (s.u.) verarbeiten.

Möglichkeit A: Nordigen-Import

Du kannst Dein Bank-Konto über den externen Dienstleister Nordigen (kostenlos) mit Winestro verbinden und so Zahldaten automatisch übertragen

Einrichtung

1. Klicke in das Such-Feld im Bereich "Import" unter Dienste / Fibu und wähle Deine Bank aus.
2. Nach dem Klick auf die Bank wirst Du zur Authorisations-Seite weiter geleitet
3. Folge den Anweisungen und authorisiere den lesenden Konten-Zugriff (PIN / Handy bereithalten!)
4. Nach der Authorisation siehst Du den entsprechenden Bank-Zugang
5. Alle Umsätze auf dem Konto werden automatisch alle 2h in Winestro eingespielt (Du erhälst eine Info auf der Startseite)

Kontenabgleich

Der Kontenabgleich erfolgt alle 2h automatisch oder per Klick auf das entsprechende Import-Symbol. Nach dem Import geht es wie beim Datei-Import weiter - lese dazu weiter unten bei "Buchungsliste" weiter.

Gültigkeit der Kontoverbindung

Jede Verbindung ist aus Sicherheitsgründen nur 90 Tage gültig. Du kannst über die 2 grünen Pfeile neben dem Kontonamen die Laufzeit wieder verlängern. Du kannst die Verbindung auch durch einen Klick auf das Mülleimer-Symbol wieder aufheben und dauerhaft entfernen.

 Hinweis: Manchmal klappt die Verbindung beim ersten Mal nicht. Das siehst Du daran, dass beim Klick auf die 
 Lupe bei der Kontoverbindung nichts angezeigt wird. Lösche die Verbindung und richte das erneut ein.
 Es kann in Ausnahmefällen auch 2-3 Ansätze benötigen.
 Das Problem besteht insbesondere bei VR Banken mit wenn du mehrere Konten in einem Konto gebündelt hast. 
 Bitte melde dich bei der VR Bank dass deine Unter-Konten für den Zugriff freigegeben werden müssen.

Möglichkeit B: Datei-Import

Du kannst aus Deiner Bank Export-Dateien im CSV Format erstellen und dann in Winestro hochladen zum Abgleich.

Spezifikationen für Datei Import

Für jede Datei müssen die Felder an einer bestimmten Stelle stehen, damit der Import durchgeführt werden kann. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Prüfe Deine Datei entsprechend. Wenn Du die Datei in Excel öffnest, muss der Name der Spalte den unten stehenden Kriterien entsprechen. In diesem Fall kannst Du die Schnittstelle nutzen.

Version	Buchungstag	Verwendungszweck	Betrag
GDI	#	#	#
KSK CSV	B	E	I
S-Firm	E	J	L
S-Firm alt.	D	Q bis AC	K
S-Firm 3.2	A	G	H
ING Diba	A	E bis F	F
Star Money 7	G	AE bis AG	C
Star Money 11	E	K	B
VR-Bank HM	B	E bis L	T
*Eigene Datei	s.u.	s.u.	s.u.

Hinweis: Den DATEV Buchungsstapel kannst du in deinem DATEV-Programm selbst exportieren. In diesem Export finden sich alle Informationen, um die Zahlungseingänge in Winestro einspielen zu können. Als Anleitung kann dieser Link verwendet werden. Du wirst auf die externe Seite von DATEV weitergeleitet und kannst dort alles zum Export in DATEV in einem kurzen Tutorial lernen.

Eigene Dateien importieren

Da es sehr viele Banking-Softwaren mit individuellen Aufbauten der Dateien gibt, kannst Du auch selbst den Importer konfigurieren und so auf Deine Bedürfnisse einstellen. Öffne dazu Deine CSV-Datei mit Excel und schaue Dir die Spaltennamen ganz oben an!

• Datumsspalte ist die Spalte mit dem Buchungsdatum im Format tt.mm.yyyy
• Text-Start/End-Spalte meint den Buchungstext, der den Verwendungszweck der Überweisung und den Namen des Überweisenden beinhaltet. Wird dieser nur in einem Feld ausgegeben, setzt Du das zweite Feld gleich dem ersten Feld.
• Haben meint das Feld mit dem Haben-Betrag ohne Sonderzeichen oder Vorzeichen.
• Haben-Identifikator-Spalte meint die Spalte, in welchem "Haben"/"h", oder "Soll"/"s" steht.
• Haben-Identifikator-Wert hier gibst Du an, welcher Wert ("s" für "Soll", "h" für "Haben") beim Import berücksichtigt werden soll. Da Du idR. Zahlungseingänge betrachten möchten, trägst Du hier entsprechend "h" für "Haben" ein (entweder Groß- oder Kleinbuchstabe, je nachdem wie es in der Datei steht).

  Hinweis: Die Zählung der Felder beginnt bei 0. Damit ist die Spalte A=0, B=1, C=2 usw.
  Beispiel 1: Das Datum steht in Spalte A, der Buchungstext in den Spalten 
  B bis D und der Betrag in Spalte E so wäre die Belegung der Felder
  Datum: 0, Text: 1 bis 3, Haben: 4
  Beispiel 2: Das Datum steht in Spalte C, der Buchungstext in der Spalte 
  A und der Betrag in Spalte B so wäre die Belegung der Felder
  Datum: 2, Text: 0 bis 0, Haben: 1

Achtung: Die Liste kann für die Übersichtlichkeit maximal 100 Einträge gleichzeitig anzeigen. Vor einem neuen Import sollten daher alle alten Einträge entfernt bzw. manuell zugewiesen werden.

Abgleich der importierten Zahlungen in der Buchungsliste

Mit unserer praktischen Buchungsliste kannst Du dann direkt die zurückübergebenen Zahlungseingänge mit nur einem Klick den entsprechenden Aufträgen zuweisen, falls das Programm dies nicht schon automatisch erledigt hat. Hier werden alle Treffer grün markiert. Die Aktion zeigt an, was mit den getroffenen Belegen bei einer Verarbeitung passieren wird. Dieses Video erklärt den Vorgang:

Zahlungsartname

Hier kannst Du angeben, mit welchem Verweis die importierten Zahlungen in der Zahlungseingangskontrolle auftauchen sollen. Z.B. "Überweisung".