Fibu-Kontenimport: Unterschied zwischen den Versionen
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Du kannst Dein Bank-Konto über den externen Dienstleister Nordigen (kostenlos) mit Winestro verbinden und so Zahldaten automatisch übertragen | |||
=== Einrichtung === | === Einrichtung === | ||
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# Nach dem Klick auf die Bank | # Nach dem Klick auf die Bank wirst Du zur Authorisations-Seite weiter geleitet | ||
# | # Folge den Anweisungen und authorisiere den lesenden Konten-Zugriff (PIN / Handy bereithalten!) | ||
# Nach der Authorisation | # Nach der Authorisation siehst Du den entsprechenden Bank-Zugang | ||
# Alle Umsätze auf dem Konto werden automatisch alle 2h in Winestro eingespielt ( | # Alle Umsätze auf dem Konto werden automatisch alle 2h in Winestro eingespielt (Du erhälst eine Info auf der Startseite) | ||
=== Kontenabgleich === | === Kontenabgleich === | ||
Der Kontenabgleich erfolgt alle 2h automatisch oder per Klick auf das entsprechende Import-Symbol. Nach dem Import geht es wie beim Datei-Import weiter - | Der Kontenabgleich erfolgt alle 2h automatisch oder per Klick auf das entsprechende Import-Symbol. Nach dem Import geht es wie beim Datei-Import weiter - lese dazu weiter unten bei "Buchungsliste" weiter. | ||
=== Gültigkeit der Kontoverbindung === | === Gültigkeit der Kontoverbindung === | ||
Jede Verbindung ist aus Sicherheitsgründen nur 90 Tage gültig. | Jede Verbindung ist aus Sicherheitsgründen nur 90 Tage gültig. Du kannst über die 2 grünen Pfeile neben dem Kontonamen die Laufzeit wieder verlängern. Du kannst die Verbindung auch durch einen Klick auf das Mülleimer-Symbol wieder aufheben und dauerhaft entfernen. | ||
Hinweis: Manchmal klappt die Verbindung beim ersten Mal nicht. Das | Hinweis: Manchmal klappt die Verbindung beim ersten Mal nicht. Das siehst Du daran, dass beim Klick auf die | ||
Lupe bei der Kontoverbindung nichts angezeigt wird. | Lupe bei der Kontoverbindung nichts angezeigt wird. Lösche die Verbindung und richte das erneut ein. | ||
Es kann in Ausnahmefällen auch 2-3 Ansätze benötigen. | Es kann in Ausnahmefällen auch 2-3 Ansätze benötigen. | ||
== Möglichkeit B: Datei-Import == | == Möglichkeit B: Datei-Import == | ||
Du kannst aus Deiner Bank Export-Dateien im CSV Format erstellen und dann in Winestro hochladen zum Abgleich. | |||
=== Spezifikationen für Datei Import=== | === Spezifikationen für Datei Import=== | ||
Für jede Datei müssen die Felder an einer bestimmten Stelle stehen, damit der Import durchgeführt werden kann. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt. | Für jede Datei müssen die Felder an einer bestimmten Stelle stehen, damit der Import durchgeführt werden kann. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Prüfe Deine Datei entsprechend. Wenn Du die Datei in Excel öffnest, muss der Name der Spalte den unten stehenden Kriterien entsprechen. In diesem Fall kannst Du die Schnittstelle nutzen. | ||
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=== Eigene Dateien importieren === | === Eigene Dateien importieren === | ||
Da es sehr viele Banking-Softwaren mit individuellen Aufbauten der Dateien gibt, | Da es sehr viele Banking-Softwaren mit individuellen Aufbauten der Dateien gibt, kannst Du auch selbst den Importer konfigurieren und so auf Deine Bedürfnisse einstellen. Öffne dazu Deine CSV-Datei mit Excel und schaue Dir die Spaltennamen ganz oben an! | ||
* '''Datumsspalte''' ist die Spalte mit dem Buchungsdatum im Format tt.mm.yyyy | * '''Datumsspalte''' ist die Spalte mit dem Buchungsdatum im Format tt.mm.yyyy | ||
* '''Text-Start/End-Spalte''' meint den Buchungstext, der den Verwendungszweck der Überweisung und den Namen des Überweisenden beinhaltet. Wird dieser nur in einem Feld ausgegeben, | * '''Text-Start/End-Spalte''' meint den Buchungstext, der den Verwendungszweck der Überweisung und den Namen des Überweisenden beinhaltet. Wird dieser nur in einem Feld ausgegeben, setzt Du das zweite Feld gleich dem ersten Feld. | ||
* '''Haben''' meint das Feld mit dem Haben-Betrag ohne Sonderzeichen oder Vorzeichen. | * '''Haben''' meint das Feld mit dem Haben-Betrag ohne Sonderzeichen oder Vorzeichen. | ||
* '''Haben-Identifikator-Spalte''' meint die Spalte, in welchem "Haben"/"h", oder "Soll"/"s" steht. | * '''Haben-Identifikator-Spalte''' meint die Spalte, in welchem "Haben"/"h", oder "Soll"/"s" steht. | ||
* '''Haben-Identifikator-Wert''' hier | * '''Haben-Identifikator-Wert''' hier gibst Du an, welcher Wert ("s" für "Soll", "h" für "Haben") beim Import berücksichtigt werden soll. Da Du idR. Zahlungseingänge betrachten möchten, trägst Du hier entsprechend "h" für "Haben" ein (entweder Groß- oder Kleinbuchstabe, je nachdem wie es in der Datei steht). | ||
'''Hinweis:''' Die Zählung der Felder beginnt bei 0. Damit ist die Spalte A=0, B=1, C=2 usw. | '''Hinweis:''' Die Zählung der Felder beginnt bei 0. Damit ist die Spalte A=0, B=1, C=2 usw. | ||
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== Abgleich der importierten Zahlungen in der Buchungsliste == | == Abgleich der importierten Zahlungen in der Buchungsliste == | ||
Mit unserer praktischen Buchungsliste | Mit unserer praktischen Buchungsliste kannst Du dann direkt die zurückübergebenen Zahlungseingänge mit nur einem Klick den entsprechenden Aufträgen zuweisen, falls das Programm dies nicht schon automatisch erledigt hat. Hier werden alle Treffer grün markiert. Die Aktion zeigt an, was mit den getroffenen Belegen bei einer Verarbeitung passieren wird. Dieses Video erklärt den Vorgang: | ||
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Hier | Hier kannst Du angeben, mit welchem Verweis die importierten Zahlungen in der Zahlungseingangskontrolle auftauchen sollen. Z.B. "Überweisung". |
Version vom 25. April 2023, 16:02 Uhr
Neben dem Export von Zahlungsdaten über die FIBU-Schnittstelle bieten wir auch einen praktischen Import für Zahlungseingänge als CSV-Format aus verschiedenen Formaten an. Wähle einfach die zu importierende Datei sowie die Version aus und klicke auf Import. Bisher werden unterstützt:
- GDI Fibu
- CSV Onlinebanking KSK
- S-Firm | alternativ | 3.2 SSW
- ING Diba
- Star Money 7 CSV (unicode)
- Star Money 11 CSV (unicode)
- VR-Bank HM
- Eigene Dateien (siehe unten)
- Automatisierter Import über [Nordigen]
Nach den Import können Sie dann die Kontoinfiormationen in der Zahlungseingangskontrolle (s.u.) verarbeiten.
Möglichkeit A: Nordigen-Import
Du kannst Dein Bank-Konto über den externen Dienstleister Nordigen (kostenlos) mit Winestro verbinden und so Zahldaten automatisch übertragen
Einrichtung
- Klicke in das Such-Feld im Bereich "Import" unter Dienste / Fibu und wähle Deine Bank aus.
- Nach dem Klick auf die Bank wirst Du zur Authorisations-Seite weiter geleitet
- Folge den Anweisungen und authorisiere den lesenden Konten-Zugriff (PIN / Handy bereithalten!)
- Nach der Authorisation siehst Du den entsprechenden Bank-Zugang
- Alle Umsätze auf dem Konto werden automatisch alle 2h in Winestro eingespielt (Du erhälst eine Info auf der Startseite)
Kontenabgleich
Der Kontenabgleich erfolgt alle 2h automatisch oder per Klick auf das entsprechende Import-Symbol. Nach dem Import geht es wie beim Datei-Import weiter - lese dazu weiter unten bei "Buchungsliste" weiter.
Gültigkeit der Kontoverbindung
Jede Verbindung ist aus Sicherheitsgründen nur 90 Tage gültig. Du kannst über die 2 grünen Pfeile neben dem Kontonamen die Laufzeit wieder verlängern. Du kannst die Verbindung auch durch einen Klick auf das Mülleimer-Symbol wieder aufheben und dauerhaft entfernen.
Hinweis: Manchmal klappt die Verbindung beim ersten Mal nicht. Das siehst Du daran, dass beim Klick auf die Lupe bei der Kontoverbindung nichts angezeigt wird. Lösche die Verbindung und richte das erneut ein. Es kann in Ausnahmefällen auch 2-3 Ansätze benötigen.
Möglichkeit B: Datei-Import
Du kannst aus Deiner Bank Export-Dateien im CSV Format erstellen und dann in Winestro hochladen zum Abgleich.
Spezifikationen für Datei Import
Für jede Datei müssen die Felder an einer bestimmten Stelle stehen, damit der Import durchgeführt werden kann. Dies wird in der folgenden Tabelle dargestellt. Prüfe Deine Datei entsprechend. Wenn Du die Datei in Excel öffnest, muss der Name der Spalte den unten stehenden Kriterien entsprechen. In diesem Fall kannst Du die Schnittstelle nutzen.
Version | Buchungstag | Verwendungszweck | Betrag |
GDI | # | # | # |
KSK CSV | B | E | I |
S-Firm | E | J | L |
S-Firm alt. | D | Q bis AC | K |
S-Firm 3.2 | A | G | H |
ING Diba | A | E bis F | F |
Star Money 7 | G | AE bis AG | C |
Star Money 11 | E | K | B |
VR-Bank HM | B | E bis L | T |
*Eigene Datei | s.u. | s.u. | s.u. |
Eigene Dateien importieren
Da es sehr viele Banking-Softwaren mit individuellen Aufbauten der Dateien gibt, kannst Du auch selbst den Importer konfigurieren und so auf Deine Bedürfnisse einstellen. Öffne dazu Deine CSV-Datei mit Excel und schaue Dir die Spaltennamen ganz oben an!
- Datumsspalte ist die Spalte mit dem Buchungsdatum im Format tt.mm.yyyy
- Text-Start/End-Spalte meint den Buchungstext, der den Verwendungszweck der Überweisung und den Namen des Überweisenden beinhaltet. Wird dieser nur in einem Feld ausgegeben, setzt Du das zweite Feld gleich dem ersten Feld.
- Haben meint das Feld mit dem Haben-Betrag ohne Sonderzeichen oder Vorzeichen.
- Haben-Identifikator-Spalte meint die Spalte, in welchem "Haben"/"h", oder "Soll"/"s" steht.
- Haben-Identifikator-Wert hier gibst Du an, welcher Wert ("s" für "Soll", "h" für "Haben") beim Import berücksichtigt werden soll. Da Du idR. Zahlungseingänge betrachten möchten, trägst Du hier entsprechend "h" für "Haben" ein (entweder Groß- oder Kleinbuchstabe, je nachdem wie es in der Datei steht).
Hinweis: Die Zählung der Felder beginnt bei 0. Damit ist die Spalte A=0, B=1, C=2 usw. Beispiel 1: Das Datum steht in Spalte A, der Buchungstext in den Spalten B bis D und der Betrag in Spalte E so wäre die Belegung der Felder Datum: 0, Text: 1 bis 3, Haben: 4 Beispiel 2: Das Datum steht in Spalte C, der Buchungstext in der Spalte A und der Betrag in Spalte B so wäre die Belegung der Felder Datum: 2, Text: 0 bis 0, Haben: 1
Abgleich der importierten Zahlungen in der Buchungsliste
Mit unserer praktischen Buchungsliste kannst Du dann direkt die zurückübergebenen Zahlungseingänge mit nur einem Klick den entsprechenden Aufträgen zuweisen, falls das Programm dies nicht schon automatisch erledigt hat. Hier werden alle Treffer grün markiert. Die Aktion zeigt an, was mit den getroffenen Belegen bei einer Verarbeitung passieren wird. Dieses Video erklärt den Vorgang:
Zahlungsartname
Hier kannst Du angeben, mit welchem Verweis die importierten Zahlungen in der Zahlungseingangskontrolle auftauchen sollen. Z.B. "Überweisung".