DATEV - Einstellungen

From Winestro.Cloud Handbuch
Jump to navigation Jump to search

Die Datev-Einstellungen findest Du unter Dienste - Fibu. Die Einstellungen haben nur Auswirkungen auf die Exporte des DATEV-Pro-Formates. Folgende Einstellungsmöglichkeiten bestehen:

DATEV Einstellungen

Gegenbuchung von Rabatten

Hier entscheidest Du, wie Rabatte im FIBU-Buchungsexport bei DATEV-Formaten ausgewiesen werden. Zur Verdeutlichung gehen wir von einer Rechnung über 100€ mit einem Rabatt von 10%, also einer Endsumme von 90€, aus. Die gewählten Erlöskontonummern sind willkürlich. Du kannst die Erlöskonten für Deinen Export selbst bestimmen.

Rabatte direkt einrechnen

Du kannst festlegen, ob Rabatte bei der Übergabe eingerechnet werden sollen. Bei dieser Auswahl wird der Umsatz als ein Datensatz von 90€ Haben z.B. auf das Erlöskonto 8400 übergeben.

Rabatte nicht einrechnen und mit einer Gegenbuchung auf das Erlöskonto für Rabatte übergeben

Als weitere Möglichkeit kann der Rabatt zunächst nicht eingerechnet werden, aber als eine Gegenbuchung auf das Erlöskonto für Rabatte ausgegeben werden. Bei dieser Auswahl wird der Umsatz zunächst mit 100€ Haben z.B. auf das Erlöskonto 8400 übergeben, darauf folgt eine Buchung über 10€ im Soll auf z.B. das Erlöskonto 2000.

Rabatte nicht einrechnen und mit einer Gegenbuchung auf das Erlöskonto des jeweiligen Umsatzes übergeben

Als weitere Möglichkeit kann der Rabatt zunächst nicht eingerechnet werden, aber als eine Gegenbuchung auf das Erlöskonto des Artikels ausgeben werden. Bei dieser Auswahl wird der Umsatz zunächst mit 100€ Haben z.B. auf das Erlöskonto 8400 übergeben, darauf folgt eine Buchung über 10€ im Soll auf das gleiche Erlöskonto.

0€-Rechnungen

Deine Buchungssoftware kann evtl. die DATEV-Formate einlesen, wobei aber häufig 0€-Buchungen beim Einlesen ignoriert werden. Daher ist auch die Standard-Einstellung bei Winestro.Cloud, dass 0€-Rechnungen/Positionen nicht mit ausgegeben werden. Dies kann dazu führen, dass bei Deinem Steuerberater nicht alle Rechnungsnummern ankommen. Bsp.: Eine normale Rechnung mit Rnr. 1104, danach folgt eine 0€-Rechnung mit Rnr. 1105, danach wieder eine normale Rechnung mit Rnr. 1106 --> Beim Steuerberater kommen nur die Rechnungsnummern 1104 und 1106 an. Dies ist vor allem dann ein Problem, wenn Du alle Postenpreise auf einer Rechnung mit 0€ angegeben hast.

Eine elegante Art dieses Problem zu vermeiden, ist, wenn Du z.B. Probenrechnungen mit normalen Postenpreisen ausstellst und einen Rabatt von 100% auf die Rechnung geben. Mit den Einstellungen zum Gegenbuchen von Rabatten (s.o.) kannst Du sicher sein, dass alles bei Deiner Buchhaltung ankommt.

Hast Du aber 0€-Rechnungen mit ausschließlich 0€ Postenpreisen im System, kannst Du diese dennoch übergeben. Je nach Buchungssoftware reicht es, wenn die 0€-Rechnungen einfach mit übergeben werden (0€-Rechnungen/Positionen mit ausgeben). Ignoriert Deine Buchungssoftware diese Buchungen, können 0€-Rechnungen mit 0,01€ im Haben und einer zweiten Buchung über 0,01€ im Soll übergeben werden (0€-Rechnungen /Positionen mit 0,01€ ausgeben und stornieren).

Umgang mit Sortimenten

Arbeitest Du mit Sortimenten, so kann man unter den FiBu-DATEV-Einstellungen wählen, ob dieses als ein Artikel übergeben werden soll (6 Fl. Wein gelten dann als ein Artikel) oder ob die im Sortiment enthaltenen Artikel einzeln übergeben werden sollen. Dazu müssen die Prozentangbaen zur Umsatzverteilung im Sortiment zuvor richtig hinterlegt sein! Wie man Sortimente anlegt, findest Du unter Einen neuen Artikel anlegen - Artikelsortimente

Leistungsdatum ausgeben

Hier kannst Du einstellen ob die Spalte Leistungsdatum leer bleiben soll, oder mit dem Lieferdatum gefüllt wird.

Mandatsreferenz ausgeben

Hier kannst Du einstellen, ob die Spalte Mandatsreferenz leer bleiben soll, oder mit dem Kundennr+ Belegnummer gefüllt wird.

Text beim Bar-Kassen-Bericht

Hier kannst Du einstellen, ob nur der bei der jeweiligen Position eingegebene Freitext oder auch die Kontenbezeichnung (Wechselgeld, Mankogeld,...) ausgegeben wird.

Sachkontenlänge

Ist Deinem Steuerberater direkt bekannt. In aller Regel werden vierstellige Konten verwendet.

DATEV Beraternummer

Nummer Deines Steuerberaters bei DATEV. Ist Deinem Steuerberater bekannt. Diese Angabe wird benötigt, da DATEV diese Angabe beim Import aus der DATEI ausliest und überprüft.

DATEV Mandantennummer

Nummer Deines Unternehmens bei Deinem Steuerberater. Ist Deinem Steuerberater bekannt. Diese Angabe wird benötigt, da DATEV diese Angabe beim Import aus der DATEI ausliest und überprüft.

Datev Beraternummer & Datev Mandantennummer & Beginn Wirtschaftsjahr

Diese Angaben werden benötigt um einen DATEV-konformen, sogenannten HEADER auszuweisen. Diese Angaben sind je nach Buchungssoftware optional. Du erhälst diese Angaben von Deinem Steuerberater. Bei "Beginn Wirtschaftsjahr" ist entweder der 01.01 oder der 01.07. zu nennen. Dazu kann ein beliebiges Jahr gewählt werden.

Kostenstellen

Unter Dienste - FiBu - Einstellungen kannst Du Kostenstellen mit Kostenstellennummern und Namen anlegen und verändern. Wenn Du dort Kostenstellen angelegt hast und unter System - Einstellungen - Rechnungen - Kostentellen im Auftrag aktiviert hast, kannst Du jedem Auftrag eine Kostenstelle einstellen. Die im Auftrag eingestellte Kostenstelle wird beim Erstellen einer Rechnung in der Rechnung gespeichert. Hat eine Rechnung eine Kostenstelle wird die Kostenstellennummer in den Datev-Exporten in den entsprechenden Spalten ausgegeben.