Belegabschluss: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Kasse) |
||
| (35 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="background-color: # | {| style="background-color: #043149; color:#fff; padding:10px; float:right; margin-left:10px; margin-top:10px; position:relative; border:1px dotted #666; text-align:center;" | | ||
|'''So | |'''So findest Du diese Seite:''' | ||
|- | |- | ||
|[[Image: | |[[Image:system_icon.png]] | ||
|- | |- | ||
|Einstellungen | |Einstellungen | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|} | |} | ||
Wenn | Wenn Du Winestro.Cloud ohne [[amtliche Zulassung]] nutzt, kannst Du angeben, nach wie vielen Tagen ein Beleg '''automatisch''' abgeschlossen werden soll. Nutzt Du die amtlich zugelassene Version, so ist dieser Zeitraum auf maximal 3 Tage beschränkt. Abgeschlossene Rechnungen, Stornos und Gutschriften können nicht mehr bearbeiten werden. | ||
== Wozu der Abschluss? == | == Wozu der Abschluss? == | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Einstellung des automatischen Abschlusses == | == Einstellung des automatischen Abschlusses == | ||
[[Datei:Belegabschluss.png|miniatur|Einstellungsmöglichkeiten zum automatischen Belegabschluss]] | [[Datei:Belegabschluss neu.png|miniatur|Einstellungsmöglichkeiten zum automatischen Belegabschluss]] | ||
=== nicht amtlich zugelassen === | === nicht amtlich zugelassen === | ||
Wenn | Wenn Du nicht amtlich zugelassen arbeitest, aber den automatischen Abschluss nutzen möchtest, kannst Du einen Zeitraum unter '''System <i class="fa fa-cogs" style="color:#064C73"></i> - Einstellungen <i class="far fa-sliders-h-square"></i> - Abschluss <i class="far fa-file-certificate" style="color:#064C73"></i>''' | ||
wählen. | wählen. | ||
Die den Belegen zu Grunde liegenen Aufträge können ebenfalls, für die weitere Bearbeitung, gesperrt werden. | |||
=== amtlich zugelassen === | === amtlich zugelassen === | ||
Bei der amtlichen Zulassung beträgt der höchstmögliche Zeitraum 3 Tage. | Bei der amtlichen Zulassung beträgt der höchstmögliche Zeitraum 3 Tage. | ||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Belege manuell abschließen == | == Belege manuell abschließen == | ||
[[Datei: | [[Datei:Schnellabschluss.png|300px|thumb|right|Einstellungen zum Schnellabschluss]] | ||
[[Datei:Schnellabschluss 2.png|300px|thumb|right|Schnellabschluss eines Beleges in der Auftragsverwaltung]] | |||
Unter ''System - Einstellungen - Rechnungen'' hast Du die Möglichkeit, das schnelle Abschließen von Belegen in der Auftragsbearbeitung zu aktivieren. | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
<br> | |||
Im Nachgang kannst Du deine Belege in der Auftragsverwaltung händisch abschließen. Gehe hierfür in den Reiter ''"Dokumente"'' des jeweiligen Auftrags, wo Deine ganzen dazugehörigen Belege aufgelistet sind. Durch einen Klick auf das <i class="far fa-file-certificate" style="color:#064C73"></i>-Symbol, kannst du diesen Beleg manuell abschließen. | |||
Da diese Aktion unwiderruflich ist, musst Du sie vorerst in einem weiteren Pop-Up Fenster bestätigen. | |||
<br> | |||
<br> | |||
== Belege stapelweise abschließen== | |||
Belege können auf zwei verschiedene Art und Weisen stapelweise abgeschloßen. Beide Methoden werden in folgenden Abschnitten erläutert. | |||
=== Jahresabschluss === | |||
Einer der Wege zum stapelweisen Abschließen von Belegen führt über den [[Jahresabschluss]]. Dieser sollte beim Wechsel des Rumpfwirtschaftsjahres durchgeführt werden und ist notwendig, wenn Du auf die '''amtlich zugelassene Version von Winestro.Cloud''' wechseln möchtest. Außerdem ist er immer mit einer Inventur verbunden. Einen Jahresabschluss kannst Du über '''System <i class="fa fa-cogs" style="color:#064C73"></i> - Abschluss <i class="far fa-file-certificate" style="color:#064C73"></i> - Jahresabschluss ''' starten. | |||
==== Wichtiger Hinweis ==== | |||
So lange ein Jahresabschluss läuft, kann das Programm nicht genutzt werden. Damit sollen Überschneidungen und Fehlbuchungen vermieden werden. Führe die Inventur daher am besten aus, bevor Du den Jahresabschluss startest und halte die Zahlen bereit. | |||
=== FiBu-Schnittstelle === | |||
[[Datei:Belegabschluss über die FiBu.png|300px|thumb|right|Stapelweiser Abschluss von Belegen über die FiBu]] | |||
Der zweite Weg zum stapelweisen Abschließen von Belegen führt uns über die [[FIBU-Schnittstelle]]. Dieser Weg ist für Deine Steuerberatung essentiell, damit definitiv alle Belege aus dem exportierten Zeitraum abgeschlossen und unveränderbar sind. Durch den Abschluss der Belege wird vermieden, dass Belege rückwirkend verändert werden und somit Differenzen zwischen Deiner Warenwirtschaft und seinem Buchhaltungsprogramm entstehen. | |||
Den Belegabschluss über die FiBu findest Du unter ''FiBu - Bereinigung''. Dort kannst Du angeben, bis zu welchem Datum Du Deine Belege abschließen möchtest. | |||
== Kasse == | == Kasse == | ||
Belege in der [[Kasse]] sind immer sofort abgeschlossen und nicht mehr veränderbar. | Belege in der [[Kasse]] sind immer sofort abgeschlossen und nicht mehr veränderbar. Diese Regelung ist von der TSE-Zertifizierung vorgegeben. | ||
== Häufige Fragen und Probleme == | == Häufige Fragen und Probleme == | ||
Wenn | |||
===Allgemein=== | |||
Wenn Du NICHT amtlich zugelassen arbeitest, musst Du keine Belege abschließen. Möchtest Du dies trotzdem zu Deiner eigenen Übersicht tun, benötigst Du hierfür nicht zwingend eine amtliche Zulassung. | |||
===Jahresabschluss ist gemacht, aber eine Rechnung aus dem Vorzeitraum ist falsch verbucht. Was ist zu tun?=== | |||
An die Rechnung kommst Du nach dem Abschluss nicht mehr ran. Du kannst nun einen neuen Auftrag für den Kunden anlegen und eine Gutschrift über den gleichen Betrag wie die alte Rechnung erstellen. Anschließend musst Du einen neuen Auftrag anlegen und die neue "korrekte" Rechnung erstellen. | |||
Aktuelle Version vom 22. September 2023, 16:12 Uhr
| So findest Du diese Seite: |
|
| Einstellungen |
| Abschluss |
Wenn Du Winestro.Cloud ohne amtliche Zulassung nutzt, kannst Du angeben, nach wie vielen Tagen ein Beleg automatisch abgeschlossen werden soll. Nutzt Du die amtlich zugelassene Version, so ist dieser Zeitraum auf maximal 3 Tage beschränkt. Abgeschlossene Rechnungen, Stornos und Gutschriften können nicht mehr bearbeiten werden.
Wozu der Abschluss?
Der Abschluss ist in Steuersachen bei einem amtlich zugelassenen Programm vorgeschrieben. Rechnungen werden nach erreichen des Abschlusszeitraums automatisch fixiert und sind dann nicht mehr bearbeitbar. Das soll ein höchstmögliches Maß an Transparanz und Sicherheit erzeugen.
Einstellung des automatischen Abschlusses
nicht amtlich zugelassen
Wenn Du nicht amtlich zugelassen arbeitest, aber den automatischen Abschluss nutzen möchtest, kannst Du einen Zeitraum unter System - Einstellungen - Abschluss wählen.
Die den Belegen zu Grunde liegenen Aufträge können ebenfalls, für die weitere Bearbeitung, gesperrt werden.
amtlich zugelassen
Bei der amtlichen Zulassung beträgt der höchstmögliche Zeitraum 3 Tage.
Belege manuell abschließen
Unter System - Einstellungen - Rechnungen hast Du die Möglichkeit, das schnelle Abschließen von Belegen in der Auftragsbearbeitung zu aktivieren.
Im Nachgang kannst Du deine Belege in der Auftragsverwaltung händisch abschließen. Gehe hierfür in den Reiter "Dokumente" des jeweiligen Auftrags, wo Deine ganzen dazugehörigen Belege aufgelistet sind. Durch einen Klick auf das -Symbol, kannst du diesen Beleg manuell abschließen.
Da diese Aktion unwiderruflich ist, musst Du sie vorerst in einem weiteren Pop-Up Fenster bestätigen.
Belege stapelweise abschließen
Belege können auf zwei verschiedene Art und Weisen stapelweise abgeschloßen. Beide Methoden werden in folgenden Abschnitten erläutert.
Jahresabschluss
Einer der Wege zum stapelweisen Abschließen von Belegen führt über den Jahresabschluss. Dieser sollte beim Wechsel des Rumpfwirtschaftsjahres durchgeführt werden und ist notwendig, wenn Du auf die amtlich zugelassene Version von Winestro.Cloud wechseln möchtest. Außerdem ist er immer mit einer Inventur verbunden. Einen Jahresabschluss kannst Du über System - Abschluss - Jahresabschluss starten.
Wichtiger Hinweis
So lange ein Jahresabschluss läuft, kann das Programm nicht genutzt werden. Damit sollen Überschneidungen und Fehlbuchungen vermieden werden. Führe die Inventur daher am besten aus, bevor Du den Jahresabschluss startest und halte die Zahlen bereit.
FiBu-Schnittstelle
Der zweite Weg zum stapelweisen Abschließen von Belegen führt uns über die FIBU-Schnittstelle. Dieser Weg ist für Deine Steuerberatung essentiell, damit definitiv alle Belege aus dem exportierten Zeitraum abgeschlossen und unveränderbar sind. Durch den Abschluss der Belege wird vermieden, dass Belege rückwirkend verändert werden und somit Differenzen zwischen Deiner Warenwirtschaft und seinem Buchhaltungsprogramm entstehen.
Den Belegabschluss über die FiBu findest Du unter FiBu - Bereinigung. Dort kannst Du angeben, bis zu welchem Datum Du Deine Belege abschließen möchtest.
Kasse
Belege in der Kasse sind immer sofort abgeschlossen und nicht mehr veränderbar. Diese Regelung ist von der TSE-Zertifizierung vorgegeben.
Häufige Fragen und Probleme
Allgemein
Wenn Du NICHT amtlich zugelassen arbeitest, musst Du keine Belege abschließen. Möchtest Du dies trotzdem zu Deiner eigenen Übersicht tun, benötigst Du hierfür nicht zwingend eine amtliche Zulassung.
Jahresabschluss ist gemacht, aber eine Rechnung aus dem Vorzeitraum ist falsch verbucht. Was ist zu tun?
An die Rechnung kommst Du nach dem Abschluss nicht mehr ran. Du kannst nun einen neuen Auftrag für den Kunden anlegen und eine Gutschrift über den gleichen Betrag wie die alte Rechnung erstellen. Anschließend musst Du einen neuen Auftrag anlegen und die neue "korrekte" Rechnung erstellen.