Jahresabschluss - Versionsgeschichte

Admin: /* Korrekturbeleg erstellen (Schritt 4.) */

2025-07-03T07:45:00Z

Korrekturbeleg erstellen (Schritt 4.)

← Nächstältere Version		Version vom 3. Juli 2025, 09:45 Uhr
Zeile 137:		Zeile 137:

	Achtung: Jeder Fehlbestand, der von dir nicht über Bruch etc. erklärt wurde, wird über den Abschlussbeleg erklärt. Das Bedeutet, dass du alle Flaschen die du nicht erklärst zum vollen Preis auf diesen Beleg gibst und versteuerst!		Achtung: Jeder Fehlbestand, der von dir nicht über Bruch etc. erklärt wurde, wird über den Abschlussbeleg erklärt. Das Bedeutet, dass du alle Flaschen die du nicht erklärst zum vollen Preis auf diesen Beleg gibst und versteuerst!

			Trotz all dieser Hinweise hier erleben wir es leider regelmäßig, dass erst nach dem Erstellen des Abschlussbeleges festgestellt wird, dass Steuern anfallen und der Beleg "ja viel zu hoch ist". Wenn der Beleg einmal erstellt ist, ist auch der Jahresabschluss erstellt. Diesen Rückgängig zu machen beschäftigt uns mindestens 2h, die zu ihren Lasten gehen.

	= Sonderfall: Amtliche Zulassung nach Abschluss =		= Sonderfall: Amtliche Zulassung nach Abschluss =

Admin: /* Korrekturbeleg erstellen (Schritt 4.) */

2025-07-03T07:42:02Z

Korrekturbeleg erstellen (Schritt 4.)

← Nächstältere Version		Version vom 3. Juli 2025, 09:42 Uhr
Zeile 134:		Zeile 134:
	Achtung: Der Korrekturbeleg ist wie eine normale Rechnung zu behandeln und taucht somit		Achtung: Der Korrekturbeleg ist wie eine normale Rechnung zu behandeln und taucht somit
	auch in Statistiken und Fibu auf.		auch in Statistiken und Fibu auf.


			Achtung: Jeder Fehlbestand, der von dir nicht über Bruch etc. erklärt wurde, wird über den Abschlussbeleg erklärt. Das Bedeutet, dass du alle Flaschen die du nicht erklärst zum vollen Preis auf diesen Beleg gibst und versteuerst!

	= Sonderfall: Amtliche Zulassung nach Abschluss =		= Sonderfall: Amtliche Zulassung nach Abschluss =

Cas: /* Wie kann ich mir weitere / detailliertere Bestandslisten für den Monatsabschluss ausgeben lassen? */

2024-10-04T12:19:52Z

Wie kann ich mir weitere / detailliertere Bestandslisten für den Monatsabschluss ausgeben lassen?

← Nächstältere Version		Version vom 4. Oktober 2024, 14:19 Uhr
Zeile 147:		Zeile 147:
	*'''Kellerbuch''': Gehe dafür unter ''Keller - Auswertung'' oder im Bereich Statistik, unter ''Statistische Listen'' und dann im Reiter ''Keller''.		*'''Kellerbuch''': Gehe dafür unter ''Keller - Auswertung'' oder im Bereich Statistik, unter ''Statistische Listen'' und dann im Reiter ''Keller''.

	*'''Lagerbewegungsjournal''': ~~unter~~ ''Artikel - Bestände - Lager'' kannst Du Dir über das Druck-Symbol alle Lagerbewegungen eines bestimmten Zeitraums ausgeben lassen.		*'''Lagerbewegungsjournal''': Unter ''Artikel - Bestände - Lager'' kannst Du Dir über das Druck-Symbol alle Lagerbewegungen eines bestimmten Zeitraums ausgeben lassen.

	*'''Rechnungsausgangsbuch''': Gehe dafür im Bereich ''Statistik'', unter ''Statistische Listen''. Im Reiter ''Umsatz'' wähle ''Umsätze nach Belegen'' aus und klicke auf "Einstellen". Hier kannst Du die gewünschten Einstellungen vornehmen, bevor Du die Auswertung startest: Wähle "detailliert" als Darstellungsformat, damit Du einen ausführlichen Überblick bekommst.		*'''Rechnungsausgangsbuch''': Gehe dafür im Bereich ''Statistik'', unter ''Statistische Listen''. Im Reiter ''Umsatz'' wähle ''Umsätze nach Belegen'' aus und klicke auf "Einstellen". Hier kannst Du die gewünschten Einstellungen vornehmen, bevor Du die Auswertung startest: Wähle "detailliert" als Darstellungsformat, damit Du einen ausführlichen Überblick bekommst.

Cas: /* Korrekturbeleg erstellen (Schritt 4.) */

2024-10-04T12:18:29Z

Korrekturbeleg erstellen (Schritt 4.)

← Nächstältere Version		Version vom 4. Oktober 2024, 14:18 Uhr
Zeile 124:		Zeile 124:
	Sobald Du auf ''"Korrekturbeleg erstellen"'' geklickt hast, werden Deine Daten verarbeitet. Die Dauer kann je nach Artikelanzahl variieren, sollte aber recht schnell von statten gehen. Auf der folgenden Maske siehst Du alle Bewegungen, die aus den Bestandsveränderungen hervorgegangen sind und die nicht über "Rest" als den Korrekturbeleg laufen.		Sobald Du auf ''"Korrekturbeleg erstellen"'' geklickt hast, werden Deine Daten verarbeitet. Die Dauer kann je nach Artikelanzahl variieren, sollte aber recht schnell von statten gehen. Auf der folgenden Maske siehst Du alle Bewegungen, die aus den Bestandsveränderungen hervorgegangen sind und die nicht über "Rest" als den Korrekturbeleg laufen.

	Falls Du mit mehreren ~~Lägern~~ arbeitest, wird das Programm das Lager 1 als Ausgleichslager nutzen. Das bedeutet, dass alle Lager und das Lager selbst über dieses Lager ausgeglichen werden. Hier werden ggf. viele Bewegungen stattfinden, aber am Ende werden die Lager auf dem Stand sein, den Du gezählt hast.		Falls Du mit mehreren Lagern arbeitest, wird das Programm das Lager 1 als Ausgleichslager nutzen. Das bedeutet, dass alle Lager und das Lager selbst über dieses Lager ausgeglichen werden. Hier werden ggf. viele Bewegungen stattfinden, aber am Ende werden die Lager auf dem Stand sein, den Du gezählt hast.

	Der Korrekturbeleg ist wie folgt aufgebaut:		Der Korrekturbeleg ist wie folgt aufgebaut:

	# Alle manuellen Vorgänge, die du in der Vormaske erklärt hast		# Alle manuellen Vorgänge, die Du in der Vormaske erklärt hast
	# Alle jetzt neu ~~berechneteten~~ Bestände der gezogenen Weine		# Alle jetzt neu berechneten Bestände der gezogenen Weine
	# Der Korrekturbeleg mit Rest*Preis an Dich selbst		# Der Korrekturbeleg mit Rest*Preis an Dich selbst

Cas: /* Fallbeispiele (Abbildung Ansicht von "Fehlbestände erklären") */

2024-10-04T10:00:30Z

Fallbeispiele (Abbildung Ansicht von "Fehlbestände erklären")

← Nächstältere Version		Version vom 4. Oktober 2024, 12:00 Uhr
Zeile 111:		Zeile 111:
	#Der Artikel '''9933''' hat eine Differenz von -100 Flaschen. Es wurden also 100 Flaschen weniger gezählt, als im System vorhanden waren. Von diesen 100 Flaschen wurde gar keine auf die verschiedenen Vorgangsarten umverteilt, weshalb 100 Flaschen übrig bleiben und wo es keine Erklärung für den Fehlbestand gibt. Der Preis dieses Artikels liegt bei 11,90 € / Flasche was eine Summe von 1190 € ergibt. Dieser Betrag wird mir nachträglich auf dem Beleg in Rechnung gestellt.		#Der Artikel '''9933''' hat eine Differenz von -100 Flaschen. Es wurden also 100 Flaschen weniger gezählt, als im System vorhanden waren. Von diesen 100 Flaschen wurde gar keine auf die verschiedenen Vorgangsarten umverteilt, weshalb 100 Flaschen übrig bleiben und wo es keine Erklärung für den Fehlbestand gibt. Der Preis dieses Artikels liegt bei 11,90 € / Flasche was eine Summe von 1190 € ergibt. Dieser Betrag wird mir nachträglich auf dem Beleg in Rechnung gestellt.
	#Der Artikel '''9932''' hat eine Differenz von +10 Flaschen, die ich beim Zählen womöglich in meinem Lager gefunden habe. Dies ergibt einen Restbestand von +10 Flaschen, die ich nun erklären muss, indem ich beispielsweise +10 Flaschen bei Sonstiges eingebe und eine kleine Notiz zum Fund hinterlasse (z. B. ''"10 Flaschen hinten im Lager gefunden"'').		#Der Artikel '''9932''' hat eine Differenz von +10 Flaschen, die ich beim Zählen womöglich in meinem Lager gefunden habe. Dies ergibt einen Restbestand von +10 Flaschen, die ich nun erklären muss, indem ich beispielsweise +10 Flaschen bei Sonstiges eingebe und eine kleine Notiz zum Fund hinterlasse (z. B. ''"10 Flaschen hinten im Lager gefunden"'').
	#Der Artikel '''9931''' hat eine ~~ebenfalls eine negative~~ Differenz von -71 Flaschen. In diesem Fall wurden die 71 Flaschen jedoch auf die verschiedenen Konten umverteilt, sodass keine Flasche übrig bleibt. Dadurch geht der Restbestand auf 0 Flaschen und die Summe, die sich daraus ergibt geht ebenfalls auf die 0 €. Die meisten Artikel sollten auch bei Dir so aussehen, wenn Du Dir keinen hohen Betrag in Rechnung stellen möchtest.		#Der Artikel '''9931''' hat eine Differenz von -71 Flaschen. In diesem Fall wurden die 71 Flaschen jedoch auf die verschiedenen Konten umverteilt, sodass keine Flasche übrig bleibt. Dadurch geht der Restbestand auf 0 Flaschen und die Summe, die sich daraus ergibt, geht ebenfalls auf die 0 €. Die meisten Artikel sollten auch bei Dir so aussehen, wenn Du Dir keinen hohen Betrag in Rechnung stellen möchtest.

	Achte auf die Plausibilität Deiner Angaben und dazugehörigen Erklärungen!		Achte auf die Plausibilität Deiner Angaben und dazugehörigen Erklärungen!

Cas: /* Fehlbestände erklären (Schritt 3.) */

2024-10-04T09:52:14Z

Fehlbestände erklären (Schritt 3.)

Cas: /* Vorgehensweise */

2024-10-04T09:44:13Z

Vorgehensweise

← Nächstältere Version		Version vom 4. Oktober 2024, 11:44 Uhr
Zeile 84:		Zeile 84:

	# Stelle die Maske so ein, wie die Inventurliste für Deine Mitarbeiter_Innen oder für Dich selbst aussehen soll.		# Stelle die Maske so ein, wie die Inventurliste für Deine Mitarbeiter_Innen oder für Dich selbst aussehen soll.
	# Drucke die ~~Listen~~ aus.		# Drucke die Liste aus.
	# Gebe die Rückmeldungen in das Programm ein.		# Gebe die Rückmeldungen in das Programm ein.
	# Gehe weiter zu Schritt 3..		# Gehe weiter zu Schritt 3..

Cas: /* Die Inventurliste (Schritt 2.) */

2024-10-04T09:43:37Z

Die Inventurliste (Schritt 2.)

Cas: /* Vorbereitung (Schritt 1.) */

2024-10-04T09:02:56Z

Vorbereitung (Schritt 1.)

Cas: /* Vorbereitung (1.Schritt) */

2024-10-04T08:51:08Z

Vorbereitung (1.Schritt)

← Nächstältere Version		Version vom 4. Oktober 2024, 10:51 Uhr
Zeile 30:		Zeile 30:
	Wichtig: Es kann immer nur ein Abschluss parallel laufen!		Wichtig: Es kann immer nur ein Abschluss parallel laufen!

	= Vorbereitung (1.~~Schritt~~)=		= Vorbereitung (Schritt 1.)=
	[[Datei:Abschnluss n1.png \| miniatur \| right \| Vorbereitungen, Datumswahl, Belegabschlüsse]]		[[Datei:Abschnluss n1.png \| miniatur \| right \| Vorbereitungen, Datumswahl, Belegabschlüsse]]
	Um den Jahresabschluss vorzubereiten müssen ein paar wichtige Punkte erledigt werden. Wenn Du diesen Artikel gerade liest, hast Du schon den ersten Schritt erledigt :) Jetzt musst Du auf der Maske (vgl. Bild) das Datum des Abschlusses wählen, auf den sich die Bestände beziehen. Es ist immer ratsam das Datum des Vortages zu nehmen - das muss nicht der 1. eines Jahres oder eines Monats sein - Hauptsache ist, dass die Vorarbeiten erledigt wurden! An diesem '''Tag vor der Inventur''' solltest Du alles im Programm durchgehen:		Um den Jahresabschluss vorzubereiten müssen ein paar wichtige Punkte erledigt werden. Wenn Du diesen Artikel gerade liest, hast Du schon den ersten Schritt erledigt :) Jetzt musst Du auf der Maske (vgl. Bild) das Datum des Abschlusses wählen, auf den sich die Bestände beziehen. Es ist immer ratsam das Datum des Vortages zu nehmen - das muss nicht der 1. eines Jahres oder eines Monats sein - Hauptsache ist, dass die Vorarbeiten erledigt wurden! An diesem '''Tag vor der Inventur''' solltest Du alles im Programm durchgehen:

← Nächstältere Version		Version vom 4. Oktober 2024, 11:52 Uhr
Zeile 93:		Zeile 93:

	*'''''1. Zurück zur Inventurliste:''''' Über das <i class="fas fa-arrow-square-left navFont ng fa></i> - Symbol kannst Du jederzeit wieder zurück zur Inventurliste.		*'''''1. Zurück zur Inventurliste:''''' Über das <i class="fas fa-arrow-square-left navFont ng fa></i> - Symbol kannst Du jederzeit wieder zurück zur Inventurliste.
	*'''''2. Preise nullen:''''' Mit dieser Funktion können alle Preise, die im Punkt 9. hinterlegt sind genullt werden. Auch an der Stelle musst Du das Ausführen erstmal in einem Pop-Up Fenster bestätigen, da dies nicht rückgängig gemacht werden kann. Solltest Du dich dennoch aus Versehen vertippt haben, kannst Du die Preise auch nachträglich manuell wieder eintragen ~~können~~. Das sollte auch deutlich schneller sein, als den Jahresabschluss abzubrechen und nochmal neu zu starten.		*'''''2. Preise nullen:''''' Mit dieser Funktion können alle Preise, die im Punkt 9. hinterlegt sind genullt werden. Auch an der Stelle musst Du das Ausführen erstmal in einem Pop-Up Fenster bestätigen, da dies nicht rückgängig gemacht werden kann. Solltest Du dich dennoch aus Versehen vertippt haben, kannst Du die Preise auch nachträglich manuell wieder eintragen. Das sollte auch deutlich schneller sein, als den Jahresabschluss abzubrechen und nochmal neu zu starten.
	*'''''3. Rest = 0 ausblenden:''''' Mit diesem Button kannst Du alle Artikel, die in der Inventur ~~eine~~ Differenz aufgewiesen haben, ausblenden. Dies kann hilfreichen sein, da es bei diesen Artikeln i. d. R. nicht viel zu korrigieren gibt, weil die Bestände gepasst haben. Durch einen erneuten Klick auf den Button, kannst Du die ausgeblendeten Artikel wieder einblenden.		*'''''3. Rest = 0 ausblenden:''''' Mit diesem Button kannst Du alle Artikel, die in der Inventur keine Differenz aufgewiesen haben, ausblenden. Dies kann hilfreichen sein, da es bei diesen Artikeln i. d. R. nicht viel zu korrigieren gibt, weil die Bestände gepasst haben. Durch einen erneuten Klick auf den Button, kannst Du die ausgeblendeten Artikel wieder einblenden.
	*'''''4. Bestand:''''' Der vom Programm erwartete SOLL-Bestand.		*'''''4. Bestand:''''' Der vom Programm erwartete SOLL-Bestand.
	*'''''5. Reservierung:''''' ''"Res."'' stellt die Kombination aus Reservierungen und Sperrungen dar. Diese Zahl hat keinen direkten Einfluss auf den Bestand, jedoch kannst du eingreifen, wenn mehr reserviert wurde als tatsächlich gezählt.		*'''''5. Reservierung:''''' ''"Res."'' stellt die Kombination aus Reservierungen und Sperrungen dar. Diese Zahl hat keinen direkten Einfluss auf den Bestand, jedoch kannst du eingreifen, wenn mehr reserviert wurde, als tatsächlich gezählt.
	*'''''6. Gezählt:''''' Das ist die Gesamtsumme aus der Inventurliste.		*'''''6. Gezählt:''''' Das ist die Gesamtsumme aus der Inventurliste.
	*'''''7. +/-: '''''Dies ist die Differenz zwischen SOLL- und IST-Wert.		*'''''7. +/-: '''''Dies ist die Differenz zwischen SOLL- und IST-Wert.
Zeile 102:		Zeile 102:
	*'''''9. Fl. Preis:''''' Der von unserem System angesetzte Preis entspricht am Anfang immer dem Preis der 1. Preisgruppe des Artikels. Dieser Preis kann jedoch manuell angepasst werden. Mit diesem Preis wird der Restbestand aus Punkt 10. multipliziert, um die Summe X aus Punkt 11. zu ermitteln.		*'''''9. Fl. Preis:''''' Der von unserem System angesetzte Preis entspricht am Anfang immer dem Preis der 1. Preisgruppe des Artikels. Dieser Preis kann jedoch manuell angepasst werden. Mit diesem Preis wird der Restbestand aus Punkt 10. multipliziert, um die Summe X aus Punkt 11. zu ermitteln.
	*'''''10. Rest:''''' Sobald Du Deine Fehlbestände unter Punkt 8. auf die verschiedenen Vorgänge aufgeteilt hast, bleibt ein gewisser Restbestand übrig. Dieser Restbestand wird dann mit dem Flaschenpreis unter Punkt 9. multipliziert, um die Summe X zu ermitteln, die den letztendlichen Warenwert darstellt.		*'''''10. Rest:''''' Sobald Du Deine Fehlbestände unter Punkt 8. auf die verschiedenen Vorgänge aufgeteilt hast, bleibt ein gewisser Restbestand übrig. Dieser Restbestand wird dann mit dem Flaschenpreis unter Punkt 9. multipliziert, um die Summe X zu ermitteln, die den letztendlichen Warenwert darstellt.
	*'''''11. Summe:''''' Die Summe ergibt sich, wie bereits erwähnt aus dem angesetzten Flaschenpreis und dem Restbestand bzw. dem restlichen Fehlbestand, den Du nicht erklären konntest. Diese Summe stellst Du Dir nachträglich selber in Rechnung. Im Grunde genommen ist es also der Restbetrag, den Du versteuern musst. Im Optimalfall solltest Du Deine Bestände so ~~Umverteilen~~, dass der Restbetrag bei 0 und die daraus resultierende Summe ebenfalls bei 0 liegt. Sonst stellst Du Dir selbst eine hohe Rechnung, die Du dann versteuern musst. Die Gesamtsumme des gesamten Belegs findest du stets als Vorschau am Ende der Liste (ganz unten).		*'''''11. Summe:''''' Die Summe ergibt sich, wie bereits erwähnt, aus dem angesetzten Flaschenpreis und dem Restbestand bzw. dem restlichen Fehlbestand, den Du nicht erklären konntest. Diese Summe stellst Du Dir nachträglich selber in Rechnung. Im Grunde genommen ist es also der Restbetrag, den Du versteuern musst. Im Optimalfall solltest Du Deine Bestände so umverteilen, dass der Restbetrag bei 0 und die daraus resultierende Summe ebenfalls bei 0 liegt. Sonst stellst Du Dir selbst eine hohe Rechnung, die Du dann versteuern musst. Die Gesamtsumme des gesamten Belegs findest Du stets als Vorschau am Ende der Liste (ganz unten).
	*'''''12. Reset:''''' Über "Reset" kannst Du die Zeile wieder auf die Standardwerte setzen.		*'''''12. Reset:''''' Über "Reset" kannst Du die Zeile wieder auf die Standardwerte setzen.
	*'''''13. Korrekturbeleg erstellen:''''' Sobald Du diesen Button klickst, wird der Korrekturbeleg erzeugt. Da dies nicht rückgängig gemacht werden kann, musst Du es erstmal in einem Pop-Up Fenster bestätigen.		*'''''13. Korrekturbeleg erstellen:''''' Sobald Du diesen Button klickst, wird der Korrekturbeleg erzeugt. Da dies nicht rückgängig gemacht werden kann, musst Du es erstmal in einem Pop-Up Fenster bestätigen.
Zeile 110:		Zeile 110:

	#Der Artikel '''9933''' hat eine Differenz von -100 Flaschen. Es wurden also 100 Flaschen weniger gezählt, als im System vorhanden waren. Von diesen 100 Flaschen wurde gar keine auf die verschiedenen Vorgangsarten umverteilt, weshalb 100 Flaschen übrig bleiben und wo es keine Erklärung für den Fehlbestand gibt. Der Preis dieses Artikels liegt bei 11,90 € / Flasche was eine Summe von 1190 € ergibt. Dieser Betrag wird mir nachträglich auf dem Beleg in Rechnung gestellt.		#Der Artikel '''9933''' hat eine Differenz von -100 Flaschen. Es wurden also 100 Flaschen weniger gezählt, als im System vorhanden waren. Von diesen 100 Flaschen wurde gar keine auf die verschiedenen Vorgangsarten umverteilt, weshalb 100 Flaschen übrig bleiben und wo es keine Erklärung für den Fehlbestand gibt. Der Preis dieses Artikels liegt bei 11,90 € / Flasche was eine Summe von 1190 € ergibt. Dieser Betrag wird mir nachträglich auf dem Beleg in Rechnung gestellt.
	#Der Artikel '''9932''' hat eine Differenz von +10 Flaschen, die ich beim Zählen womöglich in meinem Lager gefunden habe. Dies ergibt einen Restbestand von -10 Flaschen, die ich nun erklären muss, indem ich beispielsweise -10 Flaschen bei Sonstiges eingebe und eine kleine Notiz zum Fund hinterlasse (z. B. ''"10 Flaschen hinten im Lager gefunden"'').		#Der Artikel '''9932''' hat eine Differenz von +10 Flaschen, die ich beim Zählen womöglich in meinem Lager gefunden habe. Dies ergibt einen Restbestand von +10 Flaschen, die ich nun erklären muss, indem ich beispielsweise +10 Flaschen bei Sonstiges eingebe und eine kleine Notiz zum Fund hinterlasse (z. B. ''"10 Flaschen hinten im Lager gefunden"'').
	#Der Artikel '''9931''' hat eine ebenfalls eine negative Differenz von -71 Flaschen. In diesem Fall wurden die 71 Flaschen jedoch auf die verschiedenen Konten umverteilt, sodass keine Flasche übrig bleibt. Dadurch geht der Restbestand auf 0 Flaschen und die Summe, die sich daraus ergibt geht ebenfalls auf die 0 €. Die meisten Artikel sollten auch bei Dir so aussehen, wenn Du Dir keinen hohen Betrag in Rechnung stellen möchtest.		#Der Artikel '''9931''' hat eine ebenfalls eine negative Differenz von -71 Flaschen. In diesem Fall wurden die 71 Flaschen jedoch auf die verschiedenen Konten umverteilt, sodass keine Flasche übrig bleibt. Dadurch geht der Restbestand auf 0 Flaschen und die Summe, die sich daraus ergibt geht ebenfalls auf die 0 €. Die meisten Artikel sollten auch bei Dir so aussehen, wenn Du Dir keinen hohen Betrag in Rechnung stellen möchtest.

← Nächstältere Version		Version vom 4. Oktober 2024, 11:43 Uhr
Zeile 65:		Zeile 65:
	= Die Inventurliste (Schritt 2.) =		= Die Inventurliste (Schritt 2.) =
	[[Datei:Zählliste.png\| miniatur \| right \| Die Inventurliste zum Erfassen der Bestände]]		[[Datei:Zählliste.png\| miniatur \| right \| Die Inventurliste zum Erfassen der Bestände]]
	Die Inventurliste ist dazu da, um seine gezählten Bestände anzuzeigen, diese mit den Beständen in Winestro zu vergleichen und die Differenzen zwischen IST- und SOLL-Bestand zu ermitteln. In dieser Ansicht kann der IST-Bestand ~~Lagerspezifisch~~ eingetragen werden. Die Ansicht bietet verschiedene Funktionen, die im folgenden erläutert werden.		Die Inventurliste ist dazu da, um seine gezählten Bestände anzuzeigen, diese mit den Beständen in Winestro zu vergleichen und die Differenzen zwischen IST- und SOLL-Bestand zu ermitteln. In dieser Ansicht kann der IST-Bestand lagerspezifisch eingetragen werden. Die Ansicht bietet verschiedene Funktionen, die im folgenden erläutert werden.

	*'''''1. Zählliste ausgeben:''''' Die Zähliste ist eine Liste aller hier aufgelisteten Artikel, die im Rahmen dieser Inventur gezählt werden sollen. Diese Liste kann mit oder ohne Bestände und in verschiedenen Formaten (Pdf, Excel, eigene Webseite / HTML) ausgegeben werden. Hier findest Du ein Beispiel für eine PDF-Zählliste mit aktuellem Bestand. [[Datei:Bsp inventurliste.pdf]]. Das Excel Zählprotokoll, was Dir diese Liste einmal fertig ausgefüllt mit allen IST- und SOLL-Werten als Excel-Datei exportiert, kann nachträglich im Punkt 2. ausgefüllt wieder hochgeladen werden.		*'''''1. Zählliste ausgeben:''''' Die Zähliste ist eine Liste aller hier aufgelisteten Artikel, die im Rahmen dieser Inventur gezählt werden sollen. Diese Liste kann mit oder ohne Bestände und in verschiedenen Formaten (Pdf, Excel, eigene Webseite / HTML) ausgegeben werden. Hier findest Du ein Beispiel für eine PDF-Zählliste mit aktuellem Bestand. [[Datei:Bsp inventurliste.pdf]]. Das Excel Zählprotokoll, was Dir diese Liste einmal fertig ausgefüllt mit allen IST- und SOLL-Werten als Excel-Datei exportiert, kann nachträglich im Punkt 2. ausgefüllt wieder hochgeladen werden.
	*'''''2. Upload Excel Zählprotokoll:''''' Das im Punkt 1. ausgegebene Zählprotokoll kann an dieser Stelle hochgeladen und eingespielt werden.		*'''''2. Upload Excel Zählprotokoll:''''' Das im Punkt 1. ausgegebene Zählprotokoll kann an dieser Stelle hochgeladen und eingespielt werden.
	*'''''3. Lager ausblenden:''''' Mit einem Klick auf diesem Button können alle Läger ausgeblendet werden. ~~Die~~ geht, durch ~~den~~ Klick auf das <i class="fas fa-eye-slash"></i>-Symbol unter dem jeweiligen Lager, ebenfalls für einzelne Lager. Klicke erneut auf jedes Symbol, um die Aktion wieder rückgängig zu machen.		*'''''3. Lager ausblenden:''''' Mit einem Klick auf diesem Button können alle Läger ausgeblendet werden. Dies geht, durch Klick auf das <i class="fas fa-eye-slash"></i>-Symbol unter dem jeweiligen Lager, ebenfalls für einzelne Lager. Klicke erneut auf jedes Symbol, um die Aktion wieder rückgängig zu machen.
	*'''''4. Negative Positionen untersuchen:''''' Dieser Button ermöglicht es Dir nur die Artikel mit negativen Beständen anzuzeigen (also die problematisch wären für eine Kontrolle).		*'''''4. Negative Positionen untersuchen:''''' Dieser Button ermöglicht es Dir, nur die Artikel mit negativen Beständen anzuzeigen (also die problematisch wären für eine Kontrolle).
	*'''''5. IST-Bestand nullen:''''' Mit dieser Funktion kannst Du die Bestände aller Lager auf null setzen, um die Bestände anschließend manuell zu korrigieren. Wenn Deine Bestände einigermaßen stimmen, ist diese Funktion auch nicht notwendig und weil sie auch nicht rückgängig gemacht werden kann, musst du das Ausführen erstmal über ein Pop-Up-Fenster bestätigen. Wenn Du ~~dich~~ hier aus Versehen verklickt hast, musst Du den Jahresabschluss, wie unter Punkt 2.1. des Artikels, abbrechen und neu starten.		*'''''5. IST-Bestand nullen:''''' Mit dieser Funktion kannst Du die Bestände aller Lager auf null setzen, um die Bestände anschließend manuell zu korrigieren. Wenn Deine Bestände einigermaßen stimmen, ist diese Funktion auch nicht notwendig und weil sie auch nicht rückgängig gemacht werden kann, musst du das Ausführen erstmal über ein Pop-Up-Fenster bestätigen. Wenn Du Dich hier aus Versehen verklickt hast, musst Du den Jahresabschluss, wie unter Punkt 2.1. des Artikels, abbrechen und neu starten.
	*'''''6. Eingabebestand:''''' Die Zahl in den Kästchen stellt zunächst den SOLL-Bestand des Artikels im jeweiligen Lager dar. Diese Zahl kann nach Belieben angepasst werden oder mit der Funktion ''"IST-Bestand nullen"'' auf null gesetzt werden. In den Kästchen werden die bei der Inventur gezählten Bestände eingetragen, um die Differenzen zwischen IST- und SOLL-Bestand zu ermitteln.		*'''''6. Eingabebestand:''''' Die Zahl in den Kästchen stellt zunächst den SOLL-Bestand des Artikels im jeweiligen Lager dar. Diese Zahl kann nach Belieben angepasst werden oder mit der Funktion ''"IST-Bestand nullen"'' auf null gesetzt werden. In den Kästchen werden die bei der Inventur gezählten Bestände eingetragen, um die Differenzen zwischen IST- und SOLL-Bestand zu ermitteln.
	*'''''7. Bestand am Stichtag:''''' Die Zahl unter dem Kästchen stellt den SOLL-Bestand des Artikels im jeweiligen Lager dar, also das was das Programm erwartet. Sobald eine Abweichung vom SOLL-Bestand in das Eingabefeld eingetragen wird, erscheint zur besseren Nachvollziehbarkeit ein kleines Stiftsymbol neben dem entsprechenden Feld.		*'''''7. Bestand am Stichtag:''''' Die Zahl unter dem Kästchen stellt den SOLL-Bestand des Artikels im jeweiligen Lager dar, also das was das Programm erwartet. Sobald eine Abweichung vom SOLL-Bestand in das Eingabefeld eingetragen wird, erscheint zur besseren Nachvollziehbarkeit ein kleines Stiftsymbol neben dem entsprechenden Feld.
	*'''''8. Negativer Bestand:''''' Negative Bestände werden zur besseren Übersichtlichkeit mit einem roten Kästchen markiert.		*'''''8. Negativer Bestand:''''' Negative Bestände werden zur besseren Übersichtlichkeit mit einem roten Kästchen markiert.
	*'''''9. Differenz zwischen IST- und SOLL-Bestand:''''' Auf der rechten Seite der Liste werden die Differenzen zwischen dem Bestand im System (SOLL-Bestand) und dem tatsächlich gezählten Bestand (IST-Bestand) berechnet. Diese Differenzen (+ oder -) müssen dann im nächsten Schritt erklärt werden.		*'''''9. Differenz zwischen IST- und SOLL-Bestand:''''' Auf der rechten Seite der Liste werden die Differenzen zwischen dem Bestand im System (SOLL-Bestand) und dem tatsächlich gezählten Bestand (IST-Bestand) berechnet. Diese Differenzen (+ oder -) müssen dann im nächsten Schritt erklärt werden.
	*'''''10. Fehlbestände erklären:''''' Mit diesem Button kommst Du in den nächsten Schritt des ~~Jahresabschlussen~~, wo die Fehlbestände bzw. die ermittelten Bestandsdifferenzen erklärt werden sollen.		*'''''10. Fehlbestände erklären:''''' Mit diesem Button kommst Du in den nächsten Schritt des Jahresabschlusses, wo die Fehlbestände bzw. die ermittelten Bestandsdifferenzen erklärt werden sollen.

← Nächstältere Version		Version vom 4. Oktober 2024, 11:02 Uhr
Zeile 32:		Zeile 32:
	= Vorbereitung (Schritt 1.)=		= Vorbereitung (Schritt 1.)=
	[[Datei:Abschnluss n1.png \| miniatur \| right \| Vorbereitungen, Datumswahl, Belegabschlüsse]]		[[Datei:Abschnluss n1.png \| miniatur \| right \| Vorbereitungen, Datumswahl, Belegabschlüsse]]
	Um den Jahresabschluss vorzubereiten müssen ein paar wichtige Punkte erledigt werden. Wenn Du diesen Artikel gerade liest, hast Du schon den ersten Schritt erledigt :) Jetzt musst Du auf der Maske (vgl. Bild) das Datum des Abschlusses wählen, auf ~~den~~ sich die Bestände beziehen. Es ist immer ratsam das Datum des Vortages zu nehmen - das muss nicht der 1. eines Jahres oder eines Monats sein - Hauptsache ist, dass die Vorarbeiten erledigt wurden! An diesem '''Tag vor der Inventur''' solltest Du alles im Programm durchgehen:		Um den Jahresabschluss vorzubereiten müssen ein paar wichtige Punkte erledigt werden. Wenn Du diesen Artikel gerade liest, hast Du schon den ersten Schritt erledigt :) Jetzt musst Du auf der Maske (vgl. Bild) das Datum des Abschlusses wählen, auf welches sich die Bestände beziehen sollen. Es ist immer ratsam, das Datum des Vortages zu nehmen - das muss nicht der 1. eines Jahres oder eines Monats sein - Hauptsache ist, dass die Vorarbeiten erledigt wurden! An diesem '''Tag vor der Inventur''' solltest Du alles im Programm durchgehen:

	# ~~Prüfen~~, ob für alle bereits ausgelieferten Waren auch Rechnungen geschrieben wurden.		# Prüfe, ob für alle bereits ausgelieferten Waren auch Rechnungen geschrieben wurden.
	# ~~Prüfen~~ ob ggf. alle Mandantenabrechnungen erstellt wurden.		# Prüfe, ob ggf. alle Mandantenabrechnungen erstellt wurden.
	# ~~Prüfen~~, ob alle Lagerumbuchen auch ins Programm eingetragen wurden und das Programm damit auf dem aktuellen Stand ist.		# Prüfe, ob alle Lagerumbuchen auch ins Programm eingetragen wurden und das Programm damit auf dem aktuellen Stand ist.
	# ~~Ggf~~. Füllungen und Zugänge bereits alle eingetragen sind - während der Inventur sollten keine weiteren erfolgen!		# Prüfe, ob ggf. Füllungen und Zugänge bereits alle eingetragen sind - während der Inventur sollten keine weiteren Zu- oder Abgänge erfolgen!

	Jetzt müssen noch alle Belege im Programm abgeschlossen und damit unveränderlich gemacht werden. Das dient zu Deinem Schutz, da die Belege ja sonst ggf. nach der Inventur noch aktualisiert werden können und dann hättest Du Differenzen zwischen Inventur und Beleg. Auch im Keller müssen alle temporären Buchungen abgeschlossen sein, weil dort noch Füllungen liegen könnten, die noch nicht fest sind / wieder verworfen werden könnten, was auch wieder Deine Bestände nachträglich ändern könnte und damit zum Problem würde.		Jetzt müssen noch alle Belege im Programm abgeschlossen und damit unveränderlich gemacht werden. Das dient zu Deinem Schutz, da die Belege ja sonst ggf. nach der Inventur noch aktualisiert werden können und dann hättest Du Differenzen zwischen Inventur und Beleg. Auch im Keller müssen alle temporären Buchungen abgeschlossen sein, weil dort noch Füllungen liegen könnten, die noch nicht fest sind / wieder verworfen werden könnten, was auch wieder Deine Bestände nachträglich ändern könnte und damit zum Problem würde.

	Wenn Du diese Punkte erledigt hast, kannst Du ~~auf dieser~~ Maske zum nächsten Schritt gehen.		Wenn Du diese Punkte erledigt hast, kannst Du in der Maske zum nächsten Schritt gehen.

	== Wichtiger Hinweis ==		== Wichtiger Hinweis ==
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	Dass eine Inventur läuft, siehst Du auch immer oben rechts am roten Hinweis ''"JAHRESABSCHLUSS LÄUFT"'' im Hauptmenü. Der Vorgang des Jahresabschlusses und der Inventur kann lediglich beendet werden, indem er abgeschlossen oder gelöscht wird. unter ''System - Abschluss - Jahresabschluss'' kannst Du den laufenden Jahresabschluss in der Übersichtsliste durch einen Klick auf den roten Mülleimer löschen. Erst wenn der Vorgang beendet oder abgebrochen wurde, kannst Du wieder Artikel anlegen, deren Bestände verändern und neue Aufträge schreiben.		Dass eine Inventur läuft, siehst Du auch immer oben rechts am roten Hinweis ''"JAHRESABSCHLUSS LÄUFT"'' im Hauptmenü. Der Vorgang des Jahresabschlusses und der Inventur kann lediglich beendet werden, indem er abgeschlossen oder gelöscht wird. unter ''System - Abschluss - Jahresabschluss'' kannst Du den laufenden Jahresabschluss in der Übersichtsliste durch einen Klick auf den roten Mülleimer löschen. Erst wenn der Vorgang beendet oder abgebrochen wurde, kannst Du wieder Artikel anlegen, deren Bestände verändern und neue Aufträge schreiben.

	Tipp: Mit einem Klick auf den Hinweis ''"JAHRESABSCHLUSS LÄUFT"'' im Hauptmenü gelangst du jederzeit bequem zurück zur Zähl-Liste (siehe Anhang).		Tipp: Mit einem Klick auf den Hinweis ''"JAHRESABSCHLUSS LÄUFT"'' im Hauptmenü gelangst Du jederzeit bequem zurück zur Zähl-Liste (siehe Anhang).

	== Für die Inventur nicht relevante Artikel ==		== Für die Inventur nicht relevante Artikel ==
	Du kannst ~~Die~~ Inventur im Vorfeld etwas einfacher gestalten indem Du ~~für die Inventur irrelevante~~ Artikel ausblendest, wie beispielsweise Gutscheine, Versandkosten, usw.. In der Artikelkarteikarte hat jeder Artikel links bei den "Wichtigen Einstellungen" einen Haken für ''"nicht inventarisierungspflichtig"''. Diese Einstellung findest Du ebenfalls in der Bearbeitungs- oder Anlagemaske eines Artikels. Setze diesen, wenn der Artikel nicht zu inventarisieren ist bzw. bei einer Inventur nicht gezählt werden muss. Das geht auch im Block über die [[Artikelselektion]].		Du kannst die Inventur im Vorfeld etwas einfacher gestalten, indem Du nicht inventarisierungspflichtige Artikel ausblendest, wie beispielsweise Gutscheine, Versandkosten, usw.. In der Artikelkarteikarte hat jeder Artikel links bei den "Wichtigen Einstellungen" einen Haken für ''"nicht inventarisierungspflichtig"''. Diese Einstellung findest Du ebenfalls in der Bearbeitungs- oder Anlagemaske eines Artikels. Setze diesen, wenn der Artikel nicht zu inventarisieren ist bzw. bei einer Inventur nicht gezählt werden muss. Das geht auch im Block über die [[Artikelselektion]].

	Es werden bei der Inventur die Weine betrachtet, die inventarisierungspflichtig sind und bei denen seit der letzten Inventur manuelle oder Beleghafte Vorgänge angefallen sind. Das gilt auch für Artikel, die als vergriffen markiert wurden, da hier ja noch ggf. dennoch ein Lagerbestand vorhanden sein kann!		Bei der Inventur werden alle Weine berücksichtigt, die inventurpflichtig sind und bei denen seit der letzten Inventur manuelle oder belegbasierte Vorgänge stattgefunden haben. Dies gilt auch für ''"vergriffene"'' Artikel, da möglicherweise noch ein Lagerbestand vorhanden ist. Ein gutes Beispiel hierfür wären die Weine aus einer Schatzkammer, die noch nicht in den Verkauf gehen sollen oder der neu abgefüllte Wein, der erst in den Verkauf gehen soll, sobald der alte Jahrgang ausverkauft ist.

	Bei der Inventur werden alle Weine berücksichtigt, die inventurpflichtig sind und bei denen seit der letzten Inventur manuelle oder belegbasierte Vorgänge stattgefunden haben. Dies gilt auch für ''"vergriffene"'' Artikel, da möglicherweise noch ein Lagerbestand vorhanden ist. Ein gutes Beispiel hierfür wären die Weine aus Schatzkammer, die noch nicht in den Verkauf gehen sollen oder der neu abgefüllte Wein, der erst in den Verkauf gehen soll, sobald der alte Jahrgang ausverkauft ist.

	== Für Inventur nicht relevanten Lager ==		== Für Inventur nicht relevanten Lager ==
	Bei der Inventur werden alle Lager betrachtet, die aktiv geschaltet sind. Unter ''Artikel - Bestände - Lager'' kannst Du Deine verschiedenen Lager über das <i class="fas fa-toggle-on" style="color:#029203"></i> - Icon deaktivieren, die Du bei der Inventur ausblenden ~~willst~~.		Bei der Inventur werden alle Lager betrachtet, die aktiv geschaltet sind. Unter ''Artikel - Bestände - Lager'' kannst Du Deine verschiedenen Lager über das <i class="fas fa-toggle-on" style="color:#029203"></i> - Icon deaktivieren, die Du bei der Inventur ausblenden möchtest.

	== Datensicherung ==		== Datensicherung ==